Урок 4:Поддержка и сопротевление
ЛИНИИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
Линии поддержки и сопротивления – самые широко используемые понятия в торговле. Но есть небольшой, но важный нюанс, практически у каждого трейдера и аналитика есть свой собственный метод определения линий поддержки и сопротивления.
Давайте вначале рассмотрим базовые понятия.
Рассмотрим эту диаграмму. Здесь можно наблюдать зигзагообразный рост (бычий рынок). Когда цена повышается и затем отступает, то самая высокая точка, достигнутая перед локальным отступлением, и будет теперь уровнем сопротивления.
Но когда цена продолжит расти далее, то самая низкая точка, достигнутая перед возобновлением роста, и будет теперь уровнем поддержки. Таким образом, уровни сопротивления и поддержки формируются непрерывно одновременно с продолжающимися рыночными колебаниями. Обратное верно и для нисходящего тренда (медвежий рынок).
Следует всегда помнить о том, что уровни поддержки и сопротивления не являются точными конкретными числами.
Часто случается, что Вы наблюдаете уровень поддержки или сопротивления, который кажется уже преодоленным, но вскоре Вы понимаете, что рынок только тестировал его. При применении графика «японских свечей» такие "проверки" уровней поддержки и сопротивления обычно представляются в виде теней «свечи».
Обратите внимание, как тени свечей проверяли уровень поддержки 1.4700. Казалось, что рынок "пробивал" поддержку. Но как мы видим, рынок просто проверял этот уровень и цена ушла снова вверх, оставив этот уровень поддержки не пробиты
КАК МЫ УЗНАЁМ, ЧТО УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ БЫЛИ ПРОБИТЫ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Определенного ответа на этот вопрос нет. Некоторые утверждают, что уровень поддержки или сопротивления пробит, когда рынок закрылся «за» этим уровнем (ниже поддержки или выше сопротивления). Однако такое происходит отнюдь не всегда.
Давайте возьмем еще пример из графика ниже и понаблюдаем, что же произошло, когда цена остановилась на момент закрытия ниже уровня поддержки 1.4700.
И если бы Вы предположили, что это был внезапный и быстрый рост объема продаж и стали бы продавать эту пару, то Вы бы серьезно огорчились! Взглянув на график сейчас , можно из увиденного прийти к выводу, что поддержка не только не была пробита; но к тому же еще и укрепилась.
Чтобы помочь Вам отфильтровать такие ложные пробои, следует воспринимать поддержку и сопротивление скорее как "зоны", а не как конкретные числа.
Один из способов помочь Вам найти такие зоны состоит в том, чтобы определять линии поддержки и сопротивления на линейном графике , а не на «свечном». Причина здесь в том, что линейные графики показывают Вам только цену закрытия, в то время как «свечи» добавляют к картинке максимумы и минимумы за тот же период.
Эти максимумы и минимумы могут вводить в заблуждение, потому очень часто они лишь рефлекторная реакция рынка. Похоже на то, когда кто-то делает что-то довольно странное, а когда его спрашивают об этом, он просто говорит: "Извините, просто вырвалось."
При определении поддержки или сопротивления, Вам не нужны «рефлексы» рынка. Для этого Вам нужны только его целенаправленные движения.Глядя на линейный график, Вы должны определить свои линии поддержки и сопротивления в областях, в которых цена формирует несколько пиков или впадин.
Другие интересные факты о линиях поддержки и сопротивления:
• Когда цена проходит через линию сопротивления, то часто линия сопротивления становится линией поддержки.
• Чем чаще цена тестирует уровень сопротивления (или поддержки), не пробивая его, тем более сильным является такой уровень сопротивления (или поддержки).
• Когда происходят пробои уровней поддержки или сопротивления, сила движения цены зависит от того, насколько «силен» был такой уровень поддержки или сопротивления.
После небольшой практики, вы будете в состоянии определить потенциальные области поддержки и сопротивления .
В следующем уроке мы научим вас, как торговать диагональные линии поддержки и сопротивления, иначе известный как линии тренда.
ТОРГОВЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ЛИНИЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
Теперь, когда Вы знакомы с основами, время применить эти несложные, но чрезвычайно полезные технические инструменты для Вашей торговли. Поскольку мы хотим доступно донести информацию , мы разделили ее на два простых раздела: Откат и Пробой.
Откат
Как видно из названия, один из методов торговли с помощью использованием уровней поддержки и сопротивления может использовать «отскок» цены.
Многие из трейдеров делают ошибку, устанавливая свои торговые приказы (ордера) непосредственно на уровнях поддержки и сопротивления, и затем ожидают, когда они исполнятся. Несомненно, это иногда срабатывает, но такой метод торговли предполагает, что уровень поддержки или сопротивления будет удерживаться от того, чтобы цена фактически достигала его,
Вы могли бы подумать: "А почему бы мне просто не установить точку входа в торговом приказе непосредственно на линию? Таким образом я буду уверен, что это самая лучшая цена”.
Используя метод «отката», мы хотим увеличить вероятность правильного входа и найти своего рода подтверждение, что поддержка или сопротивление будут удержаны. И вместо того, чтобы сразу просто покупать или продавать, ждите момента, чтобы перед входом цена сначала «отскочила». Сделав это, Вы избежите таких моментов, когда цена движется слишком быстро и «ломает» уровни поддержки и сопротивления. Из опыта - ловля падающего ножа может оказаться опасным занятием...
Пробой
В совершенном мире уровни поддержки и сопротивления удерживались бы навсегда. В совершенном торговом мире мы могли просто открывать сделки всякий раз, когда цена достигает главных уровней поддержки и сопротивления, и зарабатывать при этом кучу денег. Проблема в том, что эти уровни часто «пробиваются»…
Так что недостаточно работать только с отбоями. Следует также знать, как себя вести, когда уровни поддержки и сопротивления уступают дорогу цене! Есть два способа торговать при пробоях: агрессивный и консервативный.
Простейший способ торговать на пробоях состоит в том, чтобы покупать или продавать всякий раз, когда цена убедительно проходит через зону поддержки или сопротивления. Ключевое слово здесь «убедительно», потому что мы хотим вступить только тогда, когда цена проходит через уровень поддержки или сопротивления «с легкостью».
Мы хотим, чтобы область поддержки или сопротивления вела себя так, как будто она только получила удар каратэ: Мы хотим, чтобы она «выдохлась», когда цена пройдет прямо через нее.
Консервативный метод
Вообразите такую гипотетическую ситуацию: Вы решили войти в длинную позицию по паре EUR/USD (купить евро за доллары в расчете, что евро подрастет по отношению к доллару), надеясь, что он повысится после отскока от уровня поддержки. Однако вскоре после этого поддержка «пробита», и теперь Вы держитесь за проигрышную позицию с медленно падающим счетом.
Теперь вы....
1. Смиритесь с поражением, выругаетесь и закроете свою проигрышную позицию?
ИЛИ
2. Будете держаться за свою сделку и надеяться на повышение цены вновь?
Если Вы выбираете второй вариант, то Вы легко поймете суть такого торгового метода. Помните, что всякий раз, когда Вы закрываете позицию, Вы переходите на противоположную сторону в торговле. Закрытие Вашей длинной позиции по EUR/USD возле уровня безубыточности означает что Вы будете иметь короткую позицию по EUR/USD на ту же самую сумму. Теперь, если достаточно большое количество продаж и закрытий проигрышных позиций произойдет одновременно при пробитии уровня поддержки, то цена развернется и начнет падать вновь. Это явление - главная причина того, что пробитые уровни поддержки становятся уровнями сопротивления всякий раз, когда цена их проходит насквозь.
Стоит использовать это явление в своих интересах, сохраняя терпение. Вместо того, чтобы открывать позицию прямо в момент пробоя, Вы ждете, когда цена сделает "откат" к «пробитому» уровню поддержки или сопротивления и вступаете в рынок лишь после ценового отскока.
Несколько предостерегающих слов... Это случается далеко не каждый раз. «Перепроверки» пробитых уровней поддержки и сопротивления не происходят постоянно. Бывают случаи, когда цена движется только в одном направлении и оставляет вас с убытком. Всегда используйте в своих торговых приказах уровни ограничения потерь (stoploss) и никогда не держитесь за сделку только исходя из надежды на лучшее.